河南航天特种车辆有限公司重整投资人

招募公告

2024年6月5日，根据债权人申请，河南省信阳市中级人民法院（以下简称“信阳中院”或“法院”）依法裁定受理河南航天特种车辆有限公司（以下简称“河南特车”或“债务人”）破产重整一案，并于2024年6月18日指定河南瀛豫律师事务所、河南以德律师事务所联合体担任河南特车管理人（以下简称“管理人”）。

为维护河南特车全体债权人、职工等相关利益相关方合法权益，通过市场化、法治化手段优化资源配置，最大化盘活债务人资产、充分发挥债务人资产的营运价值，依据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）及相关法律法规等规定，现面向社会公开招募河南特车重整投资人，并就本次招募事项具体公告如下：

一、河南特车概况

（一）基本情况

河南特车成立于2001年6月18日，注册资本9,870.75万元人民币（以下币种同），注册地址为信阳市高新技术产业开发区工十五路56号，经营范围为许可项目：道路机动车辆生产；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车修理和维护；再生资源回收（除生产性废旧金属）；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；金属结构制造；金属结构销售；特种设备销售；雷达及配套设备制造；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；电工机械专用设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备销售；输配电及控制设备制造；建筑工程用机械制造；汽车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；物业管理；非居住房地产租赁；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）资产负债情况

资产方面，根据管理人及管理人聘请的审计评估机构初步调查，河南特车名下持有工业用地使用权约365亩，厂房建筑面积约6万平方米，生产设备、办公楼及附属设施一批，财务审计及资产评估工作正在进行中，具体以管理人聘请的中介机构出具的相关报告为准。负债方面，截至债权申报期限届满之日共有92位债权人向管理人申报债权，经管理人初步审查已确认债权约2.96亿元。债权审查和确认工作仍在进行中，具体以最终信阳中院裁定确认的金额为准。

（三）经营情况

河南特车具备军用装备生产许可证和相应的生产装备和能力，2024年6月21日，经信阳中院批准，河南特车重整期间继续营业，并在管理人监督下由河南特车自行管理财产和营业事务。目前，河南特车生产经营状态正常，军工资质有效完整，管理团队及职工队伍整体稳定，在地方政府及国资平台的大力支持下，正在生产和履行重要军工订单合同，具有较高的重整价值。

（四）共益债权人情况

为维持河南特车重整期间的正常运营和生产，确保军工资质有效完整并按时交付军工订单任务，维持河南特车的重整价值、避免走向破产清算，经信阳中院同意并在管理人见证下，2024年6月28日，中豫鼎信重工科技（信阳）有限公司与河南特车、管理人签订了总额度为1.17亿元的《共益债融资协议》，截至目前已拨付共益债资金9074万元。同时，根据《共益债融资协议》约定，中豫鼎信重工科技（信阳）有限公司如参与河南特车重整投资，在重整投资过程中享有优先权及一定优惠条件。

二、招募须知

1、本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募意向重整投资人，本招募公告之内容对全体意向重整投资人同等适用。

2、本招募公告所载明的河南特车有关情况不应视为任何承诺和保证，仅供意向重整投资人参考，不表明管理人对河南特车有关数据信息及相关情况的真实性、准确性、完整性做出保证，不表明管理人对河南特车的投资价值或投资收益做出任何实质性的判断或保证。

3、本招募公告发布之后，有关数据信息及相关情况可能会发生变化，具体应以各意向重整投资人尽职调查确认的最新数据或最新信息为准。意向重整投资人不应仅以本公告发布的数据信息及相关情况取代其独立判断，或仅依据本公告做出投资决策。意向重整投资人应当自行或委托第三方中介机构对河南特车进行调查研究，独立判断投资价值并自行承担投资风险。

4、本招募公告不构成投资河南特车的要约文件，本次招募不适用《中华人民共和国招标投标法》。

5、意向重整投资人报名成功后开展尽职调查工作前，需向管理人指定银行账户缴纳尽职调查保证金200万元。经最终遴选确定为重整投资人、备选重整投资人后，其缴纳的尽职调查保证金自动转为投资保证金。

6、意向重整投资人可采取包括但不限于存续式重整、出售式重整等多种方式参与河南特车重整投资，但在重整投资方案中必须明确投资报价，并承诺遵守本招募公告中的相关规定。

7、本次招募不接受联合投资主体报名，被确定的重整投资人可指定具体实施主体（须为同一实际控制人）参与后续重整投资，具体以最终签署的《重整投资协议》约定的内容为准。

三、报名条件

1、意向重整投资人应为依法设立并有效存续的营利性法人以及非法人组织，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入法院失信被执行人名单。

2、意向重整投资人注册资本不少于10000万元，且最近一年意向重整投资人或其所属集团合并口径的净资产规模不低于5亿元，营业收入不低于3亿元。

3、意向重整投资人应具备足够的资金实力参与河南特车的重整投资，具备确定性的投资资金来源，保证资金来源合法合规并能够根据要求提供相关的资金证明。

4、河南特车涉军工业务具有高度特殊性和保密性，关涉我国国防建设和保障大局，意向重整投资人具有国资背景且能够获得当地政府认可的优先考虑。

5、意向重整投资人或其所属集团如具有参与上市公司及大型企业集团破产重整、债务重组或市场化债转股等项目经验,在同等条件下优先考虑。

6、以及法律法规等规定要求的其他条件。

四、招募流程

（一）报名阶段

意向重整投资人应在2024年10月22日前将报名材料电子版发送至管理人指定的电子邮箱，同时将书面报名材料一式两份邮寄至管理人指定的报名地点（以寄出的邮戳时间为准）。管理人有权根据意向重整投资人报名情况决定是否延长报名时间，如延长报名的，后续的时间依次顺延。报名地址及联系方式具体如下：

联 系 人：【张森】

联系电话：【15515656245】

电子邮箱：【574381250@qq.com】

邮寄地址：河南省信阳市羊山新区新五大道44号河南以德律师事务所

（二）报名提交的材料

1、 报名意向书(详见附件1)。

2、 意向重整投资人最近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为且未被人民法院列入失信被执行人名单及未被列入经营异常名录的承诺(详见附件2)。

3、 意向重整投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）。

4、 意向重整投资人的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件(详见附件3)、授权委托书原件(详见附件4)。

5、 意向重整投资人最近一个会计年度经审计的财务报表。如意向重整投资人存续时间不足一年的，应提供所属集团最近一个会计年度的合并口径财务报表。

6、 意向重整投资人应提供资金实力证明材料（形式包括但不限于经审计的资产负债表等）。

7、 意向重整投资人应提交意向重整投资人或其所属集团具有参与上市公司及大型企业集团破产重整、债务重组或市场化债转股等项目经验的证明材料及产业背景证明材料（如有）；

8、 同意对知悉的河南特车情况予以保密并愿意签署保密协议的承诺函(详见附件5)。

9、 上述报名材料应加盖意向重整投资人印章并由其法定代表人或负责人签名。意向重整投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（三）初步筛查

1、管理人在收到意向重整投资人报名材料进行形式审查，审查通过的即为通过初步筛选。意向重整投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人有权通知其补正并给予5个自然日的补正期。管理人有权根据实际情况延长补正期。

2、报名材料通过审查的，管理人将以电子邮件形式向意向重整投资人提交资料里所指定的电子邮箱发送《通知》（下文涉及送达事宜的，均以意向重整投资人提交资料里指定的电子邮箱信息为准），通知其通过初步筛选。意向重整投资人应当自收到《通知》之日起5个工作日内，向管理人指定银行账户支付200万元（大写：贰佰万元整）尽职调查保证金。按时足额支付尽职调查保证金后，方可开展尽职调查工作。

（四）尽职调查

意向重整投资人同管理人、河南特车签订保密协议后，可自行或委托中介机构对河南特车开展尽职调查工作，管理人、河南特车将配合提供公司及公司重整的相关资料和文件，开展尽职调查工作产生的相关费用由意向重整投资人自行承担。

（五）提交重整投资方案

1、在尽职调查工作完成后，意向重整投资人应当根据管理人的要求在规定时间内提交重整投资方案（包括投资对价、对价支付方式及来源、债务清偿方案、未来经营方案等）。如无合理理由未在规定期限内提交重整投资方案的，视为放弃本次竞选资格。

2、管理人在收到意向重整投资人提交的重整投资方案后，可与意向重整投资人就重整投资方案的细节等进行沟通。

（六）遴选评审

本次招募将成立评审委员会，采取评审的方式对意向重整投资人进行遴选，确定重整投资人及备选重整投资人。具体评审委员会组成及遴选评审规则，由管理人会同债务人、债权人委员会、信阳中院等共同协商后确定，将根据出价高低、履约保障、行业经验等方面综合评定重整投资人及备选重整投资人。如仅有一名意向重整投资人报名且符合相关条件的，管理人有权直接确定其为河南特车重整投资人。确定重整投资人后，管理人将指导和督促河南特车与重整投资人进行磋商和谈判，及时签订重整投资协议并以此为基础制定河南特车重整计划草案，并召开债权人会议对重整计划草案进行表决。

（七）保证金的处理安排

1、如意向重整投资人以书面形式通知管理人放弃参与意向重整投资人遴选的，或意向重整投资人未被确定为重整投资人的，管理人将在收到书面通知或遴选结果确定之日起5个工作日内无息返还已支付的保证金。

2、如意向重整投资人被确定为正式重整投资人的，已支付的尽调保证金将自动转化为投资保证金（不计息），河南特车重整计划（草案）获得法院裁定批准后，意向投资人支付的投资保证金将自动转化为重整投资款（不计息）。

五、其他事项

1、本招募公告由管理人根据《企业破产法》等相关规定制定并发布，解释权属于管理人。管理人视情况可随时对本公告内容进行撤回、修订、补充或重新发布。

2、由于各种因素可能导致的不可预期变化，经管理人申请且信阳中院批准后，管理人可根据需要变更招募公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向重整投资人应接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募工作。

3、本次重整投资人招募和遴选全部过程接受信阳中院、债权人及利益相关方等主体监督。

河南航天特车车辆有限公司管理人

2024年10月15日

附件：

1. 报名意向书

2. 无重大违法行为和未被列入失信被执行人名单及未被列入经营异常名录承诺函

3. 法定代表人（负责人）身份证明书（范本）

4. 授权委托书（范本）

5. 保密承诺函（范本）

附件：1

报名意向书

意向重整投资人（公章）：

法定代表人或负责人（签章）：

二〇二四年月日

附件2：

无重大违法行为和未被列入失信被执行人名单及未被列入经营异常名录承诺函

河南航天特种车辆有限公司管理人：

本单位承诺，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为的情况，目前未被列入失信被执行人名单，未被列入经营异常名录。

特此承诺。

意向重整投资人（公章）：

法定代表人或负责人（签章）：

二〇二四年月日

附件3:

法定代表人（负责人）身份证明书

（公民身份号码： ）在我单位任 职务，为我单位的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：

法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖重整投资人印章）

意向重整投资人（盖章）：

二〇二四年月日

附件3：

授权委托书

委 托 人： 法定代表人（负责人）：

住 所 地： 联系电话：

受 托 人： 公民身份号码：

工作单位： 联系电话：

受 托 人： 公民身份号码：

工作单位： 联系电话：

委托人就河南航天特种车辆有限公司重整案（以下合称“本案”），特委托上述受托人作为代理人，参加本案重整程序的重整投资人招募工作。受托人的代理权限为特别授权，包括但不限于：1.向本案管理人报名参加重整投资人招募、提交相关证明文件及资料，并处理其他重整投资人招募相关事宜；2.签署、递交、接收和转送有关本案重整程序中重整投资人招募的各类法律文件及其他资料；3.处理与本案相关的其他法律事务。

受托人在本案中签署的所有文件和处理的所有相关事务，委托人均予以承认，并承担相应法律责任。

委托期限:自签字之日起至委托事项完结为止。

委托人（盖章）：

法定代表人/负责人（签名）：

二〇二四年月日

附：受托人身份证复印件（加盖委托人印章）

附件4：

保密承诺函

河南航天特种车辆有限公司管理人：

鉴于河南航天特种车辆有限公司已被河南省信阳市中级人民法院依法裁定破产重整，我司拟报名参与河南航天特种车辆有限公司重整投资人的招募和遴选，为此，我司承诺对在此过程中知悉的河南特车情况予以保密并愿意签署保密协议。

意向重整投资人（公章）：

二〇二四年月日