目 录

第一部分 南阳市卧龙区财政局概况

一、主要职责
二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区财政局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明 七、“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区财政局2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表
十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分
南阳市卧龙区财政局概况

一、南阳市卧龙区财政局主要职责

南阳市卧龙区财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政 策、决策部署和省委、市委、区委有关工作要求，在履行职责过 程中坚持和加强党对财政和国有资产监督管理工作的集中统一领 导。主要职责：
（一）拟订全区财税发展规划、政策性措施和改革方案并组 织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全区宏观经济措施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟 订区级与乡镇街道（景区）分配办法，完善鼓励公益事业发展的 财税措施。

（二）贯彻执行国家、省制定的财政、财务、会计管理、国 有资产监督管理的法律法规、规章。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草 案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门年 度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财 政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的 资产管理。负责区级财政预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管 理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理行 政事业性收费。管理财政票据。按照权限制定彩票资金管理办 法，按规定管理彩票资金。

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（五）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指 导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务 报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购办法并监督管理。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责 管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

（七）根据区政府授权，集中统一履行区属功能类公益类企 业国有资产和区属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责 企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟定所监管企业国 有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行 监督检查。拟定全区行政事业单位各类国有资产管理规章制度并 组织实施和监督检查，拟定需要全区统一规定的开支标准和支出 办法。

（九）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，拟定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收 益。拟定企业财务管理办法并组织实施。按照权限负责财政预算 内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟定有关资金（基金）财务管理办法，承担社会保 险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政 府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关措施，制 定基建财务管理办法。

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组 织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事

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务所的业务，按照权限指导和管理社会审计。按照权限依法管理 资产评估有关工作。

（十三）根据全区安全生产工作需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管 理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督 工作。

（十五）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂 行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所 监管企业国有资产的监管。围绕优化国有资本布局结构，推动国 有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报。

（十六）负责企业国有资产基础管理，依法对乡镇街道景区 国有资产监督管理工作进行指导和监督。负责对所监管企业贯彻 落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促 检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（十七）按照权限建立和完善全区国有资产保值增值指标体 系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进 行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负 责人收入分配办法并组织实施。按照规定权限负责对所监管企业 负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工。

1.关于机关事业单位进人的职责分工。区委机构编制委员会

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办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核 发《使用编制审核通知》和《使用编制通知单》，并在用人单位 办理完相关进人手续后，登记《机构编制管理台账》。相关部门 凭《使用编制审核通知》和《使用编制通知单》办理录用、聘用（任）、调配等手续，凭《机构编制管理台账》和《入编通知 单》办理工资、社保等手续。

2.非税收入管理职责分工。区财政局负责制定和组织实施非 税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付 退库等管理。国家税务总局南阳市卧龙区税务局等部门按照非税 收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会 统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入 项目收缴信息与区财政局及时共享。

二、南阳市卧龙区财政局所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区财政局部门预算包括卧龙区财政局本级预算和 所属单位预算在内的汇总预算。

卧龙区财政局本级预算包括：办公室（人事教育股）、预算 科（政府债务管理办公室）、预算绩效管理股、国库股（税政条 法股、综合治税办公室）、行政事业股、经济建设股、农业农财 股、金融与服务股、机关党委等科室的预算及下属19个财政所基 本支出预算。

卧龙区财政局所属单位预算包括：卧龙区财政发展服务中心 和卧龙区国有资产运营评价中心单位预算。

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第二部分
南阳市卧龙区财政局2026年部门预算情况说 明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区财政局2026年收入总计7858.85万元，支出总计 7858.85万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加4523.99万 元，增长135.66%，主要原因：局二级单位承担事务增加，收支增 加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区财政局2026年收入合计7858.85万元，其中：一 般公共预算收入7858.85万元；政府性基金收入0万元；国有资本 经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收 入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区财政局2026年支出合计7858.85万元，其中：基 本支出2864.66万元，占36.45%；项目支出4994.19万元，占 63.55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区财政局2026年一般公共预算收支预算7858.85万 元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

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与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加4523.99万元，增 长135.66%，主要原因：局二级单位承担事务增加，收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区财政局2026年一般公共预算支出年初预算为 7858.85万元。其中：基本支出2864.66万元，占36.45%；项目支 出4994.19万元，占63.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区财政局2026年一般公共预算基本支出年初预算 为2864.66万元。其中：人员经费支出2765.16万元，占96.53%；公用经费支出99.49万元，占3.47%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区财政局2026年“三公”经费预算为2万元。2026 年“三公”经费支出预算数比2025年减少2.20万元，下降 52.38%。

具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少2.20万元，下降 100%，主要原因：单位厉行节约，费用减少。

（三）公务用车购置及运行费 2万元，其中， 公务用车购置

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万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减 变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费
南阳市卧龙区财政局2026年机构运转经费支出预算99.49万 元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2025年增加4.31万元，增长 4.53%，主要原因：单位承担事务增加，运转经费增加。

（二）政府采购支出情况
2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）委托业务费预算情况
2026年委托业务费预算总额为107.00万元，2026年委托业务 费预算总额比2025年预算减少200.48万元，下降65.20%，主要原 因是：局二级单位委托业务事项已完结，预算费用总额减少。

（四）预算绩效情况说明
2026年南阳市卧龙区财政局按要求编制了绩效目标，包括部 门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入 管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指 标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩 效管理的支出总额为7858.85万元。其中：基本支出2864.66万

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