濮阳濮范高速公路有限公司重整案件
第二轮投资人招募公告
（2021）濮范破管字第216号
濮阳濮范高速公路有限公司重整一案，管理人于2022年3月13日、2023年12月4日分别发布了《投资人招募公告》《投资人招募补充公告》，为加快推进重整工作，现管理人发布第二轮招募投资人公告：
一、 投资人招募原则
（一）出资条件和付款方式能满足担保债权人的要求。
（二）接收符合投资人用工条件的留任职工，工资待遇不低于工资所在地市最低工资标准。
（三）以濮范公司资产现状整体承接。
（四）接受法院监督指导，全面配合管理人工作，高效推进重整程序。
二、 濮范公司资产说明
根据评估机构出具的评估报告（见附件1），以2023年6月30日作为评估基准日，濮范公司资产评估价值总额为171,855.84万元，其中濮范高速公路通行费收入形成的货币资金47,768.68万元，濮范高速公路特许经营权【剩余18.5年，自2023年6月30日（不含当日）至2041年12月31日】评估价值为123,900.00万元（包括收费权、广告经营权、服务设施经营权，其中广告经营权和服务设施经营权评估价值为零），其他财产（包括低值易耗品、车辆、应收账款、办公及电子设备等）评估价值为187.16万元。
风险提示：濮范高速公路存在未竣工验收，未实施中修、大修，路面破损、路面标线磨损、抗滑性能衰减、桥梁病害、水毁病害，以及全线土地（含服务区）及建筑物未办理不动产权证，施工文件不完整，第三方租赁或占用等问题（见附件2）。
三、 报名
（一）报名截止时间：2024年1月19日24:00。
（二）联系人：赵律师，电话：13849063663，联系地址：河南省郑州市郑东新区东风南路与创业路交叉口绿地之窗景峰座18楼179室，河南博云天律师事务所。
（三）报名条件
1. 系合法存续的企业法人。
2. 意向投资人或其控股股东具有较强的资金实力和高速公路建设、运营及管理的能力和经验。
3. 近三年未曾被人民法院列入失信被执行人名单。
4. 近三年未曾受到行业主管部门的处罚。
（四）报名需提供如下材料：
1．参与重整投资意向书（法定代表人签字并盖公章）。
2．意向投资人主体资格证明（企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件）。
3．授权代表的委托书原件和身份证复印件。
4．载明联系人、联系电话、通信地址及文书送达地址的确认书。
5．组成投资联合体报名的，还须提交联合体协议书和指定联合体代表的授权书。另，组成联合体的各方不得再单独或加入其他联合体的方式报名本项目。
6．评选保证金缴纳凭证。
四、 评选保证金
（一）评选保证金的缴纳
意向投资人应于报名截止日前缴纳保证金壹仟万元，备注“濮范重整案件投资人评选保证金”字样。
保证金收款账户如下：
账户名称：濮阳濮范高速公路有限公司管理人
账号：410930010150003801
开户行：中原银行股份有限公司濮阳万达支行
行号：313502009304
提示：未提交评选保证金缴纳凭证的意向投资人将失去参与评选的资格，意向投资人应核实评选保证金是否到账，因银行原因等导致未能按时到账的后果，由意向投资人承担。
（二）评选保证金的转换及退还
1. 被确定为重整投资人的，评选保证金转作重整投资协议的履约保证金。
2. 未被确定为重整投资人的，评选保证金在重整投资人确定后7个工作日内退还。
3. 重整投资协议签订之日起90日内，如法院未裁定批准濮范公司重整计划，保证金全额退还。
4. 保证金的转换或退还均以本金为限，不计利息、资金占用费等。
（三）评选保证金不予退还的情形
意向投资人有下列情形之一的，取消评选资格，保证金不予退还：
1. 提供虚假材料的；
2. 与其他意向投资人恶意串通，影响投资人招募工作的；
3. 与管理人就重整投资协议达成一致后，经管理人书面通知，未在3个工作日内签约的。
4. 无正当理由，以明示或暗示的方式退出重整程序的。
五、 提交重整预案
重整预案应当具备合法性、可行性，不得设置假设性前提条件。重整预案应包括以下内容：
1. 意向投资人及控股股东基本情况，包括：历史沿革、股权结构、组织架构、产业布局、2022年度经审计的资产负债、收入利润情况（需附2022年度审计报告）、运营高速公路的里程（截至本公告发布之日）等意向投资人认为需要介绍的内容。另，联合体还应说明各自分工、权利义务并明确牵头人。
2. 意向投资人近三年“信用中国”网站未被列为失信被执行人的查询证明，近三年未曾受到行业主管部门处罚的承诺书。
3. 意向投资人参与重整的投资模式。
4. 意向投资人被选为重整投资人后，如设立子公司或分公司，需明确设立时间、股权构成、注册资本（完成出资时间）。
5. 意向投资人参与重整投资的交易标的、范围及出资对价（含付款时间、方式），该对价不包括重整过程中应由投资人承担的税费及后续经营投入。如分期支付出资对价，且从评估基准日购买剩余收费权的，应从评估基准日计算利息。
6. 意向投资人明确接收濮范公司职工的数量及工资待遇标准。
7. 意向投资人经营方案：运营团队的组建和管理方案、高速公路大修养护计划、交旅融合开放式服务区的建设规划等。
8. 意向投资人其他与重整有关的事项。
六、 报名资料和重整预案的提交
意向投资人应当在报名时间届满前，提交报名材料和重整预案的纸质版一式八份，并加盖公章，封面注明意向投资人名称、提交时间、文件名称（濮阳濮范高速公路有限公司破产重整报名材料和重整预案）；还需将加盖公章的报名材料和重整预案的扫描件拷贝至U盘一份，一同密封提交。提交资料的人员需要携带意向投资人出具的授权委托书及身份证原件、复印件。
七、 重整投资人评选
本案通过评选委员会评选确定重整投资人，意向投资人需要派员现场述标。报名期限届满，仅有一名意向投资人报名的，通过谈判方式确定重整投资人，未能达成一致意见或无人报名的，管理人将视情况决定是否继续招募投资人。
八、 签署重整投资协议
重整投资人确定后，管理人根据重整投资人提交的重整预案，与其协商一致签订重整投资协议。
九、 重整计划草案的制作
管理人根据重整投资协议制作重整计划草案，提交债权人会议表决。人民法院裁定批准重整计划后，重整投资人应当按照重整投资协议和重整计划履行义务。
十、 其他
（一）意向投资人应根据自身尽职调查的结果，自主作出投资判断。
（二）意向投资人提交报名材料，视为已充分了解濮范公司和濮范高速公路现状，愿意自行承担投资风险。
（三）本公告与前期发布的招募公告内容不一致的，以本公告为准。
特此公告
濮阳濮范高速公路有限公司管理人
二?二四年一月十二日
附件：
1. 濮阳濮范高速公路有限公司破产重整涉及的该公司总资产市场价值资产评估报告
2. 《濮阳濮范高速公路有限公司资产相关问题的说明》
