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| 项目统一名称 |
永城市日月湖基础设施建设项目 |
| 总投资（万元） |
69134.62 |
区划 |
河南省 |
| 地市 |
商丘市 |
区县 |
永城市 |
| 不含专项债的资本金（万元） |
29134.62 |
项目领域 |
社会事业 |
| 申请专项债总额（万元） |
40000.0 |
项目业主 |
永城市日月湖开发管理委员会 |
| 其他债务融资（万元） |
/ |
建设期 |
2020—2026 |
| 专项债作资本金（万元） |
/ |
运营期 |
2026—2050 |
| 预期收入（收益）（万元） |
103745.63 |
成本 |
84123 |
| 收入来源 |
门票收入、游船收入、停车费收入和租赁收入 |
| 建设内容 |
本建设项目包括塌陷区湖体治理、生态湿地工程、道路工程、土建工程、桥涵、闸工程、场地建设工程、景观工程、亮化工程、环保卫生及管道工程、其他工程。总湖体治理总面积 1,639,974.00 平方米，其中月亮岛湖体面积66,670.00 平方米 ，湿地公园 1,500,000.00 平方米 ，景观水渠面积73,304.00 平方米。绿化工程 988,810.74 平方米，道路总长 21,366.00米，机动车车位 1,832.00 个，非机动车位 4,082.00 个，土建工程面积16,052.00 平方米，子实台、鑫穗岛前喷泉共 2 处；亮化路灯 1,521.00盏，垃圾中转站 3 处，码头 5 处，永宿路十七孔大桥及其它桥梁共 9座，污水管道 20 千米，亭阁 3 座等。 |
| 特殊情况备注 |
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| 其他债务融资来源 |
无 |
主管部门 |
永城市日月湖开发管理委员会 |
| 成本/收入 |
81.09% |
会计所 |
和信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所 |
| 覆盖倍数 |
1.26 |
律所 |
上海锦天城（郑州）律师事务所 |
发行明细
截止 2026-02-05 ，该项目共发行9批次，累计发行金额30300.0万元。
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发行时间
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批次
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发行额
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发行利率
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所属债券
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专项债作资本金发行额
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调整记录
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2026-02-05
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第9批次
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4000.0
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2.48%
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2026年河南省专项债券五期（普通专项债）
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0.0
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2025-11-26
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第8批次
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4500.0
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2.42%
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2025年河南省专项债券九十七期（城乡发展专项债）
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0.0
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2025-08-21
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第7批次
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1200.0
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2.36%
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2025年河南省专项债券四十七期（城乡发展专项债）
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0.0
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2025-05-27
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第6批次
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2500.0
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2.11%
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2025年河南省专项债券十八期（城乡发展专项债）
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0.0
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2024-08-22
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第5批次
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1000.0
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2.42%
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2024年河南省专项债券三十五期（社会事业专项债）
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0.0
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2022-10-28
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第4批次
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2100.0
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3.24%
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2022年河南省专项债券七十期（社会事业专项债）
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0.0
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2022-03-08
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第3批次
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6000.0
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3.53%
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2022年河南省专项债券十二期（城乡发展专项债）
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0.0
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2022-01-13
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第2批次
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7000.0
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3.50%
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2022年河南省专项债券三期（城乡发展专项债）
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0.0
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2020-08-13
|
第1批次
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2000.0
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3.99%
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2020年河南省专项债券三十期（社会事业专项债）
|
0.0
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还本付息
| 发行期限（年） |
30 |
付息方式 |
一年一次 |
| 起息日 |
2026-02-06 |
付息日 |
8月6日 2月6日（节假日顺延） |
| 最近付息日 |
2026-08-06（节假日顺延） |
提醒还款（天） |
96 |
| 到期日 |
2056-02-06 |
还本付息（万元） |
/ |
| 赎回方式 |
30 |
累计付息（万元） |
0 |
| 提前还本 |
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| 备注 |
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| 债券名称 |
2026年河南省专项债券五期（普通专项债） |
债券简称 |
26河南省00051普通 |
| 债券编码 |
2605159 |
区划 |
河南省 |
| 按债券性质分 |
新增 |
按债券类型分 |
专项 |
| 官方项目类型 |
普通 |
发行金额（亿元） |
134.27 |
| 发行日期 |
2026-02-05 |
发行场所 |
银行间 |
| 发行期限（年） |
30 |
发行利率（%） |
2.48 |
| 发行期数 |
5 |
付息方式 |
半年一付 |
| 新增债券（亿元） |
134.27 |
置换债券（亿元） |
0.0 |
| 再融资债券（亿元） |
0.0 |
赎回方式 |
30 |
| 起息日 |
2026-02-06 |
到期日 |
2056-02-06 |
| 付息日 |
8月6日 2月6日（节假日顺延） |
最近付息日 |
2026-08-06（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） |
96 |
上期已付息（亿元） |
0 |
| 提前还本 |
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累计付息（亿元） |
0 |
| 柜台债 |
/ |
备注 |
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雷显通：029-89115858 大成工：0451-55639888 张先生：13643511617 李先生：028-63047730 暂未公布：029-63021289 白云聪：0311-87018305 暂未公布：0371-65585907 陈建斌：0769-22652033 杨永丽：0371-65585906 暂未公布：0451-51030333
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